Бюджети з шаблонами бюджетів та фінансовою моделлю

Ведущий мероприятия: 

Игорь Немировский –  бизнес-тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов. Управляющий партнер, консультант и бизнес тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов – лидеров рынка в Украине в сегменте дистрибуции. Практический опыт топ-должностей и управления – более 19 лет, в т.ч опыт работы генеральным директором, финансовым директором, одного из лидирующих холдингов в дистрибуции

Инна Старожукова – бизнес-тренер с более чем 18-ти летним практическим опытом управления финансами холдинговых структур крупного бизнеса. Эксперт-практик в области финансов, бюджетирования, системы сбалансированных показателей, управленческого учета, анализа и отчетности. Огромный опыт формирования системы управленческого учета и отчетности по KPI, постановки технических заданий по организации финансового управления и управленческому учету для внедрения ERP-систем для группы компаний.

В течение тренинга слушателям будет предоставлена только практика организации бюджетного управления в компании, как рассчитать бюджеты компании, какова должна быть структура бюджетов, как распределить зоны финансовой ответственности – кто за какие цифры должен отвечать и главное как управлять компанией с помощью бюджетов. Тренеры максимально полно и доступно представят информацию, открывающее мир финансов и бюджетов.

Весь тренинг построен на практических примерах, моделях и расчетах, которые разработаны тренерами и которые участники смогут получить. Вы получите финансовые модели, шаблоны бюджетов, необходимые для принятия эффективных и экономически обоснованных управленческих решений

По итогам обучения все участники смогут, получить практический материал, а именно:

• ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ прогнозирования от авторов (в Excel с настроенными формулами) для постановки и декомпозиции финансовых ЦЕЛЕЙ компании на год, анализа «что-если»:
• Прогнозирование чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли, в том числе прогноз продаж, валовой прибыли, операционных расходов, операционной прибыли (Ebitda, Ebit)
• Прогнозирование потребности в оборотном капитале на основе оборачиваемости дебиторки, товарных остатков и прочего оборотного капитала
• Прогнозирование собственного капитала, обязательств перед поставщиками товаров на основе показателя оборачиваемости, прочих обязательств, потребности в финансировании
• Матрица финансовой ответственности
• Бюджетная модель по-месячно, которую можно построить за 3 дня для одного бизнес
• Пример бюджетной модели по центрам финансовой ответственности
• Индекс сезонности
• Положение о бюджетировании, а еще 2 электронные книги авторов по Бюджетированию и BSC

Программа Бюджеты с шаблонами бюджетов:

• ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ
  • В чем разница между прогнозами и бюджетами
  • Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в будущем году, если ничего не будем менять.
  • Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов
  • 6 подходов к планированию продаж
  • Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса
  • Как управлять финансовым показателями:
  • оборачиваемостью активов,
  • маржой,
  • операционными затратами,
  • кредиторкой,
  • Методы управления денежными потоками
  • управление средневзвешенными показателями
  • Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат
  • Операционный и финансовый леверидж
  • Риски увеличения заемных средств
  • Прогнозирование на «0» основе для стартапов
  • Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала
  • Влияние снижения рентабельности на возможности роста
  • Рост цен и возможное снижение продаж
  • Снижение цен и необходимый рост продаж
• ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ
  • Говори на языке цифр. Арифметика прибыли.
  • Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов
  • Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений. Построение матрицы финансовой ответственности и финансовой структуры
  • Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли. Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование
  • Объекты бюджетирования
  • Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты. Как составить перечень необходимых бюджетов
  • План внедрения системы бюджетного управления
• ТЕХНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ БЮДЖЕТОВ КОМПАНИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
  • Бюджетная структура компании и финансовые бюджеты компании
  • Финансовая модель расширенная
  • Бюджет доходов и расходов (прибылей и убытков) по статьям и по элементам
  • Бюджет движения денежных средств, Прогнозный баланс, Как они формируются: правила консолидации
  • Функциональные бюджеты
  • Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности
  • Бюджет производства
  • Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
  • Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности
  • Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
  • Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
  • Бюджет командировочных расходов
  • Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности
  • Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО
  • Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям
  • Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
  • Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления
• КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА И АНАЛИЗ ОТКЛОНЕНИЙ
  • Бюджетный контроль
  • План-фактный и план-факторный анализ исполнения бюджета
  • Отклонения по чистой прибыли
  • Отклонения объемов продаж
  • Отклонения по затратам по функциональным областям
  • Анализ отклонений