Управление денежными средствами предприятия: анализ, контроль, планирование, организация
Это мероприятие уже прошло
ЕЩЕ из этой рубрики:
- Школа переговорів. Практичний курс - он-лайн - 24.07.2025
- Основи системи менеджменту якості у відповідності вимогам ДСТУ ISO 9001:2015 - он-лайн - 30.07.2025
- Результативна управлінська комунікація без конфліктів та маніпуляцій - он-лайн - 04.08.2025
Прибыльность предприятия предполагает его способность генерировать денежные средства, и в то же время напрямую зависит от наличия денежных средств и эффективного управления ними, анализа и оптимизации. Эти задачи финансового менеджмента взаимосвязаны и решаются в комплексе.
Участники семинара смогут освоить современный рабочий инструментарий анализа и контроля финансовых потоков предприятия, краткосрочного и оперативного финансового планирования и прогнозирования. Комплексная методика и практические приемы управления денежными средствами, раскрываемые на семинаре, имеют прикладной характер и были успешно внедрены на предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности.
Семинар основан на практическом опыте, содержит примеры и упражнения на основе реальных бизнес-ситуаций и данных украинских и российских предприятий. Для корпоративных заказчиков возможна предварительная адаптация учебного материала под конкретную специфику и проблемы предприятия.
Программа семинара:
- ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ. ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
- Статический и динамический подходы к финансам предприятия. Концепция денежного кругооборота.
- Управление денежными потоками и денежными активами: задачи, содержание, основные понятия. Связь деятельности предприятия с денежными потоками.
- Отчет о движении денежных средств: методы составления и анализа. Как показатели денежного потока связаны с данными баланса и отчета о финансовых результатах. «Внутренние» отчеты, организация и структура управленческой отчетности.
- Парадокс прибыли («Прибыль есть - а денег нет. Почему?!»). Как найти дополнительные деньги «ниоткуда». Цикл движения денежных средств. Можно ли управлять дебиторской задолженностью. Кредитная политика предприятия.
- Какие показатели использовать для анализа и контроля финансового состояния предприятия, когда и для каких целей.
- ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
- Базовые принципы финансового планирования.
- Практические приемы краткосрочного финансового планирования.
- Источники краткосрочного и оперативного финансирования, их анализ и выбор.
- БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
- Основные принципы бюджетирования. Структура системы бюджетов предприятия.
- Практические приемы бюджетирования денежных средств.
- Использование комплексной бюджетной модели предприятия для финансового планирования и прогнозирования.
- ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
- Алгоритм принятия инвестиционных решений.
- Базовые концепции и стандартные финансовые критерии оценки инвестиций. Основные понятия и методы расчета.
- Бюджетные модели в инвестиционном проектировании.
- ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
- Организация финансовой функции предприятия. Функции подразделений и служб.
- Управление бюджетированием.
- Организационные структуры подсистемы финансового управления. Казначейская функция и казначейство на предприятии.
- Оценка финансовой функции предприятия.
При корпоративном обучении программа полностью адаптируется под специфику компании-клиента, в качестве практических примеров берутся реальные ситуации из бизнеса компании, специалисты Вашей компании вместе с консультантом строят модели реализации этих решений на практике.
