Управление денежными средствами предприятия: анализ, контроль, планирование, организация

Ведущий мероприятия: 

Евгений Марченко – экономист, аналитик, профессиональный бизнес-консультант и бизнес-тренер. Работает в области финансового и управленческого консультирования с 1995 г., с 1997 г. проводит семинары и бизнес-тренинги. Имеет многолетний практический опыт внедрения современных методов планирования и управления на предприятиях. Эксперт по управленческому учету, экономическому и финансовому планированию, бюджетированию, разработке стратегических планов и инвестиционных проектов

Прибыльность предприятия предполагает его способность генерировать денежные средства, и в то же время напрямую зависит от наличия денежных средств и эффективного управления ними, анализа и оптимизации. Эти задачи финансового менеджмента взаимосвязаны и решаются в комплексе.

Участники семинара смогут освоить современный рабочий инструментарий анализа и контроля финансовых потоков предприятия, краткосрочного и оперативного финансового планирования и прогнозирования. Комплексная методика и практические приемы управления денежными средствами, раскрываемые на семинаре, имеют прикладной характер и были успешно внедрены на предприятиях различных форм собственности и сфер деятельности.

Семинар основан на практическом опыте, содержит примеры и упражнения на основе реальных бизнес-ситуаций и данных украинских и российских предприятий. Для корпоративных заказчиков возможна предварительная адаптация учебного материала под конкретную специфику и проблемы предприятия.

Программа семинара:

1. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ: КОНТРОЛЬ, АНАЛИЗ. ПОТОКИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
   • Статический и динамический подходы к финансам предприятия. Концепция денежного кругооборота.
   • Управление денежными потоками и денежными активами: задачи, содержание, основные понятия. Связь деятельности предприятия с денежными потоками.
   • Отчет о движении денежных средств: методы составления и анализа. Как показатели денежного потока связаны с данными баланса и отчета о финансовых результатах. «Внутренние» отчеты, организация и структура управленческой отчетности.
   • Парадокс прибыли («Прибыль есть - а денег нет. Почему?!»). Как найти дополнительные деньги «ниоткуда». Цикл движения денежных средств. Можно ли управлять дебиторской задолженностью. Кредитная политика предприятия.
   • Какие показатели использовать для анализа и контроля финансового состояния предприятия, когда и для каких целей.
2. ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ:
   • Базовые принципы финансового планирования.
   • Практические приемы краткосрочного финансового планирования.
   • Источники краткосрочного и оперативного финансирования, их анализ и выбор.
3. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК СОВРЕМЕННАЯ МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
   • Основные принципы бюджетирования. Структура системы бюджетов предприятия.
   • Практические приемы бюджетирования денежных средств.
   • Использование комплексной бюджетной модели предприятия для финансового планирования и прогнозирования.
4. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ:
   • Алгоритм принятия инвестиционных решений.
   • Базовые концепции и стандартные финансовые критерии оценки инвестиций. Основные понятия и методы расчета.
   • Бюджетные модели в инвестиционном проектировании.
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ:
   • Организация финансовой функции предприятия. Функции подразделений и служб.
   • Управление бюджетированием. 
   • Организационные структуры подсистемы финансового управления. Казначейская функция и казначейство на предприятии.
   • Оценка финансовой функции предприятия.

При корпоративном обучении программа полностью адаптируется под специфику компании-клиента, в качестве практических примеров берутся реальные ситуации из бизнеса компании, специалисты Вашей компании вместе с консультантом строят модели реализации этих решений на практике.