Цели:
- Предоставить слушателям возможность самостоятельно проанализировать денежные потоки предприятия с целью определения текущего и прогнозируемого финансового состояния предприятия, и определения наиболее вероятных рисков, а также необходимых мер по их своевременному устранению.
- Изучить основные методики оценки стоимости бизнеса в целом, влияние факторов, обеспечивающих высокие темпы его рыночной капитализации (в зависимости от отрасли).
- Рассмотреть вопросы управления финансовыми потоками и инвестиционными стратегиями предприятия.
- Осветить проблемные вопросы международных операций и расчетов.
Курс позволяет наработать навыки решения различных задач, возникающих в работе каждого финансового директора, приобрести практические инструменты, способствующие вырабатывать наиболее эффективные решения. На курсе большое значение уделяется практической работе: анализу бизнес-кейсов и решению практических задач.
Программа курса:
День 1 – 2. Краткосрочное финансовое планирование.
- Составляющие оборотного капитала (активов).
- Оптимальный уровень инвестиций в оборотный капитал (активы).
- Альтернативные стратегии выбора уровня оборотного капитала (активов), отраслевая специфика.
- Временные и постоянные инвестиции в оборотный капитал (активы).
- Связь между долгосрочным и краткосрочным финансовыми решениями в отношении оборотных активов.
- Расчет потребности в оборотных активах (кейс).
- Контроль за изменением денежных средств:
- Денежные потоки и их классификация.
- Ликвидный денежный поток. Расчет ликвидного денежного потока.
- Методика прогнозирования денежных потоков, бюджет денежных средств (кейс).
- Причины дефицита денежных средств и пути оптимизации денежных потоков.
- Сколько денег следует держать фирме на расчетном счете? (Определение оптимального остатка денежных средств, кейс).
- Инвестирование свободных денег.
- Производственный и финансовый циклы предприятия
- Управление дебиторской задолженностью:
- Кредитная политика предприятия по отношению к покупателям и ее влияние на экономическую прибыль предприятия.
- Контроль за состоянием дебиторской задолженности, методы оценки безнадежных долгов, создание резерва по сомнительным долгам.
- Факторинг.
- • Управление запасами.
- Определение оптимального уровня заказа ТМЗ.
- Создание резервов ТМЗ.
- Оценка запасов.
- Источники краткосрочного заимствования.
- Анализ причинно-следственных связей в современных бизнес процессах и прогнозирование деятельности.
- Методы моделирования и грамотное применение результатов исследования профессиональной деятельности.
- Экспертная оценка и способы экспертного оценивания бизнеса.
- Методы измерения взаимосвязей современных бизнес процессов.
- Определение наиболее весомых факторов, которые привели к определенному результату.
- Прогнозирование деятельности будущего на основании оценок прошедшего:
- Оценка тенденций развития предприятия.
- Методы выявления и измерения внутрифирменных сезонных колебаний.
- Оценка цикличности деятельности предприятия.
- Основные методы построения прогнозов для планирования будущей деятельности.