Онлайн-школа Финансового Директора
Это мероприятие уже прошло
ЕЩЕ из этой рубрики:
- Практикум внутрішнього аудиту системи менеджменту якості на основі ДСТУ ISO 9001 - он-лайн - 14.05.2024
- Система ощадливого та ефективного управління бізнесом на основі LEAN, Kaizen - он-лайн - 21.05.2024
- Організація ощадливого виробництва на промисловому підприємстві (lean manufacturing) – практика застосування - он-лайн - 05.06.2024
Школа финансового директора – это комплексная программа из 12 онлайн-занятий по 2,5 часа (более 30 часов), в рамках которой вы узнаете все: от внедрении управленческого учета и бюджетирования до анализа деятельности компании, управления и мотивации сотрудников. Получите готовые к внедрению шаблоны и отработаете на практике все, что узнаете. Повысите личную эффективность как управленца и за максимально сжатые сроки улучшите финансовые показатели компании. Сделаете бизнес понятным, контролируемым, прогнозируемым и успешным.
Онлайн-курс "Школа Финансового Директора".
Для кого предназначена программа:
- Финансовые директора – чтобы получить комплексное видение своей работы, разобраться в наиболее эффективных и точных способах осуществления управленческого учета.
- Главные бухгалтеры, исполняющие функцию финансового директора, – для более глубокого понимания стратегических финансовых вопросов, повышения квалификации.
- Владельцы малого и среднего бизнеса – для внедрения эффективной системы управленческого учета, понимания финансовых показателей собственной компании, контроля и мотивации сотрудников.
- Финансовые аналитики – чтобы получить практичные инструменты для повышения точности и результативности своей работы.
Программа онлайн-курса
Занятие 1, 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Модуль рассматривается на кейсах компаний из дистрибуции, производства, услуг
- Рентабельность капитала. Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)
- Рентабельность деятельности (продаж), 7 уровней прибыли. Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли
- Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
- Рентабельность активов (ROA)
- Операционный цикл и показатели оборачиваемости
- Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности, ликвидности
- Золотое правило экономики
- Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег, как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса:
- Финансовая устойчивость и ликвидность
Занятие 3, 4. КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
Модуль рассматривается на примерах документов: учетная политика, справочников
- Какая информация должна быть в управленческом учете, требования к ней заинтересованных лиц: Ген. директора, ТОП менеджмента, мидл – менеджмента
- Блок 1. Информация по KPI бизнеса, компании/бизнес-направлений. ; главных KPI успеха
- Блок 2. Информация по KPI транспортировки
- Блок 3. Информация по KPI работы складов
- Блок 4. Информация по KPI продаж
- Блок 5. Информация по KPI в закупках
- Как совместить бухгалтерский и управленческий учет. Отличия бухгалтерского и управленческого учетов
- насколько это возможно и нужно ли это делать
- основные отличия управленческого учета и бухгалтерского: отличия в расчете прибыли, себестоимости, затратах, доходах, какие отличия в справочниках, активах и пассивах и др.
- Создание карт переноса данных из бухгалтерского учета на управленческий план счетов (mapping)
- План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ
- Разработка учетной политики, что должно быть прописано
- Типовые хозяйственные операции управленческого учета
- Консолидация информации
- Описание счетов управленческого учета
- Корпоративная валюта
- Метод учета расхолов: кассовый, метод начисления
- Учет основных средств: первоначальная, остаточная стоимости, методы амортизации
- Учет товарных остатков, правила формирования себестоимости, методы списания
- Учет дебиторской и кредиторской задолженности, средневзвешенные отсрочки
- Учет доходов и расходов, отличия затраты и расходы, капитальные и текущие; условно-переменные и условно-постоянные и их значения для анализа доходности предприятия
- Классификация затрат по местам возникновения, носителям затрат, центрам финансовой ответственности
- Учет курсовых разниц
- Нормы регламентных процедур: закрытие счетов, разнесение расходов, начисление амортизации, и т.п
- Справочники управленческого учета
- Шаги по внедрению управленческого учета
Занятие 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА и ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ и ОСНОВНЫЕKPI
Модуль рассматривается на примерах управленческих отчетов
- 4 варианта построения управленческого учета и как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета. Чек – лист выбора программного продукта
- Основные процессы управленческого учета
- С чего начинать постановку УУ, 7 уровней развития компании
- Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете
- Кто должен отвечать за разработку форм первичных документов, сроки их предоставления и ответственных
- Кто должен определять учетную политику
- Кто должен отвечать за учетные функции: кто и какие документы должен вносить в программу
- Кто должен отвечать за состав, формы и наполнение управленческих отчетов
- Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов
- Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать
- Шаги по внедрению управленческого учета
- Управленческий Баланс – источник информации об инвестициях компании и источниках их формирования:
- Балансовое равенство, Анализ баланса – ничего ли не потерялось
- Как получить управленческий Баланс в программе
- Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) – источник информации об экономике компании:
- Проблема признания доходов и расходов
- Форматы отчета, Виды деятельности. Расходы по видам деятельности
- Отчет о движении денежных средств (ОДДС) как инструмент управления денежными потоками:
- Анализ эффективности управления денежными потоками
- Способы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы
- Отчет по ключевым показателям эффективности для руководителя или как с помощью одного отчета оценить результаты деятельности компании. Как проверить корректность, предоставляемых Вам отчетов. Взаимосвязь трех отчетов и отчет по KPI для руководителя
- Управленческие отчеты по бизнес процессам: продажи, транспортировка, складирование и хранение (рассматриваем пример)
Занятие 6, 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ и ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ
Модуль рассматривается на практическом примере в Экселе
- В чем разница между прогнозами и бюджетами
- Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в будущем году, если ничего не будем менять.
- Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов
- 6 подходов к планированию продаж
- Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса
- Как управлять финансовым показателями:
- оборачиваемостью активов,
- маржой,
- операционными затратами,
- кредиторкой,
- Методы управления денежными потоками
- управление средневзвешенными показателями
- Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат
- Операционный и финансовый леверидж
- Риски увеличения заемных средств
- Прогнозирование на «0» основе для стартапов
- Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала
- Влияние снижения рентабельности на возможности роста
- Рост цен и возможное снижение продаж
- Снижение цен и необходимый рост продаж
- Построение операционных бюджетов за 3 дня для 1 бизнес-направления (кейс)
- Какие исходные данные и гипотезы нужны для формирования бюджетов
- Мастер бюджет: Бюджет по прибыли, Бюджет по балансовому листу, Бюджет движения денег, Прогноз по KPI
- Расчет потребности в финансировании
- Бюджет продаж с использованием индекса сезонности
- Бюджет валовой прибыли и себестоимости реализации
- Бюджет операционных расходов
- Бюджет поступлений от клиентов и дебиторской задолженности
- Бюджет товарных остатков и закупок
- Бюджет оплат поставщикам и кредиторской задолженности
- Бюджет оплат операционных бюджетов
- Пример планирования товарных остатков, закупок поставок с длинным плечом поставок
Занятие 8, 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ
- Рынок, тенденции и долгосрочное планирование
- Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов
- Матрица финансовой ответственности и Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений
- Пример финансовой модели по ЦФО как инструмент делегирования финансовой ответственности
- Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли
- Объекты бюджетирования
- Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты
- Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование
- План внедрения бюджетного управления
- Техники формирования бюджетов компании подразделений (пример модели в Экселе)
- Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности
- Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
- Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности
- Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
- Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
- Бюджет командировочных расходов
- Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности
- Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО (примеры бюджетов в Экселе)
- Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям
- Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
- Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления
- Схемы консолидации бюджетов по ЦФО в три финансовых бюджета
- Пример бюджетов производства
- Планирование и оценка капитальных инвестиций
Занятие 10. КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИБЫЛЬЮ. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА
- Роль финансового директора, финансового менеджера и финансовой службы в достижении целей компании
- Особо важные функции финансовой службы
- Критерии эффективности работы финансовой службы
- Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI)
- Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
- План-фактный анализ и факторный анализ
- Контроль платежей
- Финансовая политика на время кризиса
- АВС, XYZ анализ продуктов, матрица оборачиваемостьь – маржа. сокращение затрат на закупки
- АВС анализ прибыльности клиентов, дебиторской задолженности
- ВС анализ поставщиков
- АВС анализ производства
- BSC (система сбалансированных показателей) и рычаги управления стоимостью
- Стратегические возможности и барьеры роста
- Долгосрочные бюджеты
Занятие 11. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ
- Как определить, кто и за какие показатели отвечает, как разработать KPI- мотивацию для компании. Ответственность менеджеров за доходы, расходы, прибыль. Ответственность за оптимизацию оборотного капитала
- Как определить зоны ответственности в финансовой службе и бухгалтерии
- Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии
- Как измерить эффективность финансовой службы
- Как рассчитать потребность в штате
- Как мотивировать себя и свое подразделение: уровень профессионального счастья и вовлеченности
- Преимущества и недостатки зарплатной формулы «% от продаж, маржи, прибыли»
- Преимущества и недостатки бонусной системы оплаты труда
- Как перейти от оплаты «% от продаж» на бонусную систему
Занятие 12. МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
- Видение развития финансовой службы: стратегический и операционный уровень
- Ожидания заинтересованных сторон от работы финансовой службы
- Обязанности финансового директора операционный и стратегический уровень
- «Захват власти»
- Золотой Стандарт должности
- Цели финансовой службы на 2021
- Личный план развития и зоны роста
- Принципы работы финансового директора, которые не стоит нарушать
- Компас стилей Собственника бизнеса
- Круги влияния, с кем необходимо выстроить отношения
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ
- В указанные дни будут проходить онлайн-занятия на платформе Zoom.
- Все занятия будут записаны и оперативно опубликованы, на случай, опозданий или пропусков.
- Во время онлайн сессий вам может понадобится камера и микрофон для общения с лектором.
- Для публикации ссылок на следующие ZOOM-занятия, а также для организации домашних заданий, презентаций, текущих вопросов-ответов мы используем функционал Google Classroom.
- В кабинете ГУГЛ КЛАСС вы сможете просматривать задания в ленте или календаре курса либо на странице "Задания". (Все материалы автоматически добавляются в вашу папку на Google Диске).
- Также вы сможете отправлять выполненные домашние задания лектору и обмениваться с ним сообщениями.
Итак, для комфортного обучения, вам необходим ZOOM и Google Classroom. Рекомендуем установить эти приложения на ваши смартфоны для оперативного получения уведомлений.
При регистрации на программу указывайте пожалуйста ваш адрес почты gmail. Он необходим для доступа в Google Classroom.
ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА
- Длительность - 17,5 часов (7 занятий по 2,5 часа). Больше информации и глубины погружения в темы, больше практики;
- Наличие домашних заданий для практической проработки материала с возможностью задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм;
- Практическая работа с Excel шаблонами;
- Наличие закрытой группы участников курса в Телеграм, в которой можно задавать вопросы на протяжении курса обучения и 1 месяца после его завершения;
- Наличие доступа к видеозаписи, которые можно пересматривать спустя время.
ЧТО УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
- Видео всех занятий, очень помогает, если Вы что-то пропустили.
- Раздаточные материалы - презентационный материал и рабочая тетрадь в электронном виде.
- ШАБЛОНЫ, ИНСТРУКЦИИ, ЧЕК-ЛИСТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ
Регламент мероприятия
- 28 января (четверг, 18-30 до 21-15)
- 29 января (пятница, 18-30 до 21-15)
- 2 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
- 3 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
- 9 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
- 10 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
- 16 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
- 17 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
- 23 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
- 24 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
- 1 марта (понедельник, 18-30 до 21-15)
- 2 марта (вторник, 18-30 до 21-15)
Каждому участнику предоставляется:
- Комплект учебно-методических материалов;
- Диплом о повышении квалификации по данной тематике.