Онлайн-школа Финансового Директора

***

Стоимость /для 1 чел./: 

11900 грн

Скидка /для заполнивших форму заявки/: 

 595 грн

Ведущий мероприятия: 

Игорь Немировский –  бизнес-тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов. Управляющий партнер, консультант и бизнес тренер с опытом работы финансовым директором, руководителем одного из крупнейших холдингов – лидеров рынка в Украине в сегменте дистрибуции. Практический опыт топ-должностей и управления – более 19 лет, в т.ч опыт работы генеральным директором, финансовым директором, одного из лидирующих холдингов в дистрибуции

Инна Старожукова – бизнес-тренер с более чем 18-ти летним практическим опытом управления финансами холдинговых структур крупного бизнеса. Эксперт-практик в области финансов, бюджетирования, системы сбалансированных показателей, управленческого учета, анализа и отчетности. Огромный опыт формирования системы управленческого учета и отчетности по KPI, постановки технических заданий по организации финансового управления и управленческому учету для внедрения ERP-систем для группы компаний.

Школа финансового директора – это комплексная программа из 12 онлайн-занятий по 2,5 часа (более 30 часов), в рамках которой вы узнаете все: от внедрении управленческого учета и бюджетирования до анализа деятельности компании, управления и мотивации сотрудников. Получите готовые к внедрению шаблоны и отработаете на практике все, что узнаете. Повысите личную эффективность как управленца и за максимально сжатые сроки улучшите финансовые показатели компании. Сделаете бизнес понятным, контролируемым, прогнозируемым и успешным.

Онлайн-курс "Школа Финансового Директора".

Для кого предназначена программа:

• Финансовые директора – чтобы получить комплексное видение своей работы, разобраться в наиболее эффективных и точных способах осуществления управленческого учета.
• Главные бухгалтеры, исполняющие функцию финансового директора, – для более глубокого понимания стратегических финансовых вопросов, повышения квалификации.
• Владельцы малого и среднего бизнеса – для внедрения эффективной системы управленческого учета, понимания финансовых показателей собственной компании, контроля и мотивации сотрудников.
• Финансовые аналитики – чтобы получить практичные инструменты для повышения точности и результативности своей работы.

Программа онлайн-курса

Занятие 1, 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ

Модуль рассматривается на кейсах компаний из дистрибуции, производства, услуг

1. Рентабельность капитала. Пирамида DuPont и рентабельность собственного капитала (ROE)
2. Рентабельность деятельности (продаж), 7 уровней прибыли. Определение прибыли: валовой, EBITDA, операционной, EBIT и чистой прибыли
3. Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
4. Рентабельность активов (ROA)
5. Операционный цикл и показатели оборачиваемости
6. Анализ финансовой устойчивости, кредитоспособности, ликвидности
7. Золотое правило экономики
8. Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег, как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса:
9. Финансовая устойчивость и ликвидность

Занятие 3, 4. КАК СОЗДАТЬ СИСТЕМУ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ

Модуль рассматривается на примерах документов: учетная политика, справочников

1. Какая информация должна быть в управленческом учете, требования к ней заинтересованных лиц: Ген. директора, ТОП менеджмента, мидл – менеджмента
   • Блок 1. Информация по KPI бизнеса, компании/бизнес-направлений. ; главных KPI успеха
   • Блок 2. Информация по KPI транспортировки
   • Блок 3. Информация по KPI работы складов
   • Блок 4. Информация по KPI продаж
   • Блок 5. Информация по KPI в закупках
2. Как совместить бухгалтерский и управленческий учет. Отличия бухгалтерского и управленческого учетов
   • насколько это возможно и нужно ли это делать
   • основные отличия управленческого учета и бухгалтерского: отличия в расчете прибыли, себестоимости, затратах, доходах, какие отличия в справочниках, активах и пассивах и др.
   • Создание карт переноса данных из бухгалтерского учета на управленческий план счетов (mapping)
3. План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ
4. Разработка учетной политики, что должно быть прописано
   • Типовые хозяйственные операции управленческого учета
   • Консолидация информации
   • Описание счетов управленческого учета
   • Корпоративная валюта
   • Метод учета расхолов: кассовый, метод начисления
   • Учет основных средств: первоначальная, остаточная стоимости, методы амортизации
   • Учет товарных остатков, правила формирования себестоимости, методы списания
   • Учет дебиторской и кредиторской задолженности, средневзвешенные отсрочки
   • Учет доходов и расходов, отличия затраты и расходы, капитальные и текущие; условно-переменные и условно-постоянные и их значения для анализа доходности предприятия
   • Классификация затрат по местам возникновения, носителям затрат, центрам финансовой ответственности
   • Учет курсовых разниц
   • Нормы регламентных процедур: закрытие счетов, разнесение расходов, начисление амортизации, и т.п
   • Справочники управленческого учета
5. Шаги по внедрению управленческого учета

Занятие 5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА и ОСНОВНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ и ОСНОВНЫЕKPI

Модуль рассматривается на примерах управленческих отчетов

1. 4 варианта построения управленческого учета и как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета. Чек – лист выбора программного продукта
2. Основные процессы управленческого учета
3. С чего начинать постановку УУ, 7 уровней развития компании
4. Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете
   • Кто должен отвечать за разработку форм первичных документов, сроки их предоставления и ответственных
   • Кто должен определять учетную политику
   • Кто должен отвечать за учетные функции: кто и какие документы должен вносить в программу
   • Кто должен отвечать за состав, формы и наполнение управленческих отчетов
5. Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов
6. Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать
7. Шаги по внедрению управленческого учета
8. Управленческий Баланс – источник информации об инвестициях компании и источниках их формирования:
   • Балансовое равенство, Анализ баланса – ничего ли не потерялось
   • Как получить управленческий Баланс в программе
9. Отчет о прибылях и убытках (ОПУ) – источник информации об экономике компании:
   • Проблема признания доходов и расходов
   • Форматы отчета, Виды деятельности. Расходы по видам деятельности
10. Отчет о движении денежных средств (ОДДС) как инструмент управления денежными потоками:
    • Анализ эффективности управления денежными потоками
    • Способы составления Отчета о движении денежных средств: прямой и косвенный методы
11. Отчет по ключевым показателям эффективности для руководителя или как с помощью одного отчета оценить результаты деятельности компании. Как проверить корректность, предоставляемых Вам отчетов. Взаимосвязь трех отчетов и отчет по KPI для руководителя
12. Управленческие отчеты по бизнес процессам: продажи, транспортировка, складирование и хранение (рассматриваем пример)

Занятие 6, 7. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ и ПОСТРОЕНИЕ ОПЕРАЦИОННЫХ БЮДЖЕТОВ

Модуль рассматривается на практическом примере в Экселе

1. В чем разница между прогнозами и бюджетами
2. Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в будущем году, если ничего не будем менять.
3. Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, три подхода к расчету планов
4. 6 подходов к планированию продаж
5. Прогнозирования и финансовая модель в 3-х сценариях: прибыли, рабочего капитала и расчет потребности в финансировании бизнеса
6. Как управлять финансовым показателями:
   • оборачиваемостью активов,
   • маржой,
   • операционными затратами,
   • кредиторкой,
   • Методы управления денежными потоками
   • управление средневзвешенными показателями
   • Точка безубыточности при разных значениях продаж, маржи, затрат
   • Операционный и финансовый леверидж
   • Риски увеличения заемных средств
7. Прогнозирование на «0» основе для стартапов
8. Пример, как высвободить деньги из рабочего капитала
9. Влияние снижения рентабельности на возможности роста
10. Рост цен и возможное снижение продаж
11. Снижение цен и необходимый рост продаж
12. Построение операционных бюджетов за 3 дня для 1 бизнес-направления (кейс)
    • Какие исходные данные и гипотезы нужны для формирования бюджетов
    • Мастер бюджет: Бюджет по прибыли, Бюджет по балансовому листу, Бюджет движения денег, Прогноз по KPI
    • Расчет потребности в финансировании
    • Бюджет продаж с использованием индекса сезонности
    • Бюджет валовой прибыли и себестоимости реализации
    • Бюджет операционных расходов
    • Бюджет поступлений от клиентов и дебиторской задолженности
    • Бюджет товарных остатков и закупок
    • Бюджет оплат поставщикам и кредиторской задолженности
    • Бюджет оплат операционных бюджетов
    • Пример планирования товарных остатков, закупок поставок с длинным плечом поставок

Занятие 8, 9. ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ. КАК УПРАВЛЯТЬ С ПОМОЩЬЮ БЮДЖЕТОВ

1. Рынок, тенденции и долгосрочное планирование
2. Как оперативно и эффективно управлять финансовыми результатами с помощью бюджетов
3. Матрица финансовой ответственности и Центры финансовой ответственности (ЦФО). Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений
4. Пример финансовой модели по ЦФО как инструмент делегирования финансовой ответственности
5. Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли
6. Объекты бюджетирования
7. Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты
8. Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование
9. План внедрения бюджетного управления
10. Техники формирования бюджетов компании подразделений (пример модели в Экселе)
    • Бюджет продаж, Бюджет поступлений от клиентов, Бюджет дебиторской задолженности
    • Бюджет валовой прибыли, Бюджет товарных остатков, Бюджет себестоимости реализации
    • Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости, Бюджет оплат поставщикам, Бюджет кредиторской задолженности
    • Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
    • Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
    • Бюджет командировочных расходов
    • Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности
11. Бюджеты подразделений. Бюджеты по ЦФО (примеры бюджетов в Экселе)
    • Основные показатели подразделений. За что они должны отвечать. Как установить директивы подразделениям
    • Бюджеты доходообразующих подразделений: Бюджет отдела продаж, службы маркетинга
    • Бюджеты сервисных подразделений: Бюджет склада, транспортно-экспедиционной службы, административно-хозяйственной службы, финансовой службы и бухгалтерии, бюджет ИТ, службы персонала, управления
12. Схемы консолидации бюджетов по ЦФО в три финансовых бюджета
13. Пример бюджетов производства
14. Планирование и оценка капитальных инвестиций

Занятие 10. КАК УПРАВЛЯТЬ ПРИБЫЛЬЮ. ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСОВОГО ДИРЕКТОРА

1. Роль финансового директора, финансового менеджера и финансовой службы в достижении целей компании
   • Особо важные функции финансовой службы
   • Критерии эффективности работы финансовой службы
   • Управление бизнесом и финансами по ключевым показателям (KPI)
   • Основные финансовые элементы бизнеса как самые важные «точки контроля»
2. План-фактный анализ и факторный анализ
3. Контроль платежей
4. Финансовая политика на время кризиса
5. АВС, XYZ анализ продуктов, матрица оборачиваемостьь – маржа. сокращение затрат на закупки
6. АВС анализ прибыльности клиентов, дебиторской задолженности
7. ВС анализ поставщиков
8. АВС анализ производства
9. BSC (система сбалансированных показателей) и рычаги управления стоимостью
10. Стратегические возможности и барьеры роста
11. Долгосрочные бюджеты

Занятие 11. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ

1. Как определить, кто и за какие показатели отвечает, как разработать KPI- мотивацию для компании. Ответственность менеджеров за доходы, расходы, прибыль. Ответственность за оптимизацию оборотного капитала
2. Как определить зоны ответственности в финансовой службе и бухгалтерии
3. Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии
4. Как измерить эффективность финансовой службы
5. Как рассчитать потребность в штате
6. Как мотивировать себя и свое подразделение: уровень профессионального счастья и вовлеченности
7. Преимущества и недостатки зарплатной формулы «% от продаж, маржи, прибыли»
8. Преимущества и недостатки бонусной системы оплаты труда
9. Как перейти от оплаты «% от продаж» на бонусную систему

Занятие 12. МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

1. Видение развития финансовой службы: стратегический и операционный уровень
2. Ожидания заинтересованных сторон от работы финансовой службы
3. Обязанности финансового директора операционный и стратегический уровень
4. «Захват власти»
5. Золотой Стандарт должности
6. Цели финансовой службы на 2021
7. Личный план развития и зоны роста
8. Принципы работы финансового директора, которые не стоит нарушать
9. Компас стилей Собственника бизнеса
10. Круги влияния, с кем необходимо выстроить отношения

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ НА КУРСЕ

• В указанные дни будут проходить онлайн-занятия на платформе Zoom.
• Все занятия будут записаны и оперативно опубликованы, на случай, опозданий или пропусков.
• Во время онлайн сессий вам может понадобится камера и микрофон для общения с лектором.
• Для публикации ссылок на следующие ZOOM-занятия, а также для организации домашних заданий, презентаций, текущих вопросов-ответов мы используем функционал Google Classroom.
• В кабинете ГУГЛ КЛАСС вы сможете просматривать задания в ленте или календаре курса либо на странице "Задания". (Все материалы автоматически добавляются в вашу папку на Google Диске).
• Также вы сможете отправлять выполненные домашние задания лектору и обмениваться с ним сообщениями.

Итак, для комфортного обучения, вам необходим ZOOM и Google Classroom. Рекомендуем установить эти приложения на ваши смартфоны для оперативного получения уведомлений.

При регистрации на программу указывайте пожалуйста ваш адрес почты gmail. Он необходим для доступа в Google Classroom.

ПРЕИМУЩЕСТВА ОНЛАЙН-КУРСА

• Длительность - 17,5 часов (7 занятий по 2,5 часа). Больше информации и глубины погружения в темы, больше практики;
• Наличие домашних заданий для практической проработки материала с возможностью задать вопросы тренерам в закрытой группе участников в Телеграм;
• Практическая работа с Excel шаблонами;
• Наличие закрытой группы участников курса в Телеграм, в которой можно задавать вопросы на протяжении курса обучения и 1 месяца после его завершения;
• Наличие доступа к видеозаписи, которые можно пересматривать спустя время.

ЧТО УЧАСТНИКИ ПОЛУЧАЮТ ДОПОЛНИТЕЛЬНО

• Видео всех занятий, очень помогает, если Вы что-то пропустили.
• Раздаточные материалы - презентационный материал и рабочая тетрадь в электронном виде.
• ШАБЛОНЫ, ИНСТРУКЦИИ, ЧЕК-ЛИСТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО ВНЕДРЕНИЯ

Регламент мероприятия

• 28 января (четверг, 18-30 до 21-15)
• 29 января (пятница, 18-30 до 21-15)
• 2 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
• 3 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
• 9 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
• 10 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
• 16 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
• 17 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
• 23 февраля (вторник, 18-30 до 21-15)
• 24 февраля (среда, 18-30 до 21-15)
• 1 марта (понедельник, 18-30 до 21-15)
• 2 марта (вторник, 18-30 до 21-15)

Каждому участнику предоставляется:

• Комплект учебно-методических материалов;
• Диплом о повышении квалификации по данной тематике.